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中原華信集團召開財務專題工作會議

2020-08-17 18:11

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8月12日,中原華信集團在金融大廈17樓會議室召開財務專題工作會議,就前段時間梳理出的財務風險問題進行整改,并針對下一階段財務工作提出工作要求。中原華信集團總裁徐朝陽,財管與金融中心財務管理總監劉珂、資金管理總監李忠英,副總監高艷、秦運范及各子集團、子單位財務經理以上的財務人員參加會議,新鄭以外區域單位通過企業微信遠程視頻參與會議。會議由劉珂總監主持。

會上,劉珂總監首先就財務系統目前已梳理的風險情況主要從財務內控、運營、資金、稅務、信息化、政策制度、團隊建設、管理等八個方面進行匯報,并就今后如何進行風險防范談了整改措施。一、內控方面:1.要設置財務風險分析指標及明確財務風險指標的預警標準,有效加強對經營數據的精細化分析,透徹了解業務層面實際運營情況,為內控體系搭建好基礎;2.啟動合同信息化項目,對合同臺賬管理實行動態分析;3.明確對各子集團的授權體系,形成制度并下發執行;4.針對業務鏈證據不完善、票據管理、資金管理、平臺管理、勞務信息不對稱等各方面的風險,加強培訓和巡查,從系統上改進。二、運營方面:要成立集團專項工作組,對華信民生健康集團的醫保拒付、華信弘康醫藥集團的配送權及配送覆蓋率,華信陽光教育集團的專項補貼、科研經費等,華信綠康地產集團的工程付款節點管控,各子集團的應收賬款等相關事項,進行專項分析,加大考核力度,把控運營風險。三、資金方面:1.重點管控融資結構和投資結構的平衡與匹配,根據投資的規模結構、投資項目的結構和時間結構,及時調整融資期限結構、融資產品結構和時間結構;2.對集團收費流程進行優化,利用信息化手段全部實現線上支付,減少大額備用金的使用及違規事項的發生;3.利用資金池二期項目的落實,實現集團大額資金支付三級審核管控,降低資金支付風險。四、稅務方面:要組織稅收專題培訓,重視稅務籌劃。五、信息化方面:要打通運營與財務系統,實現業財融合。六、政策、制度方面:1.成立政策研究機構,及時跟進國家出臺的不同行業政策,拿出應對方案,規避政策風險;2.健全集團制度體系,對制度進行規范化、標準化、精細化管理,各子集團子單位根據實際情況細化制度,對制度及時進行優化并按制度規定執行到位。七、團隊建設方面:1.要加強財務團隊的培訓,不斷提高財務團隊人員的綜合素質;2.引進高素質人才,適應集團快速發展需要。八、管理方面:1.要加強各層級人員的責任心,完善考核制度;2.利用全面預算、經濟分析、業務流程等方面作為業財融合的著力點,開展財務管理,不斷促進企業發展。

聽取匯報后,徐朝陽總裁結合前一階段財務系統查出的問題,對今后財務系統的工作提出六個方面的工作要求:一、厘清工作職責,明白干什么。中原華信集團是一家多元化的集團,各板塊都有不同的行業特色,每位財務管理者要明確財務系統每個崗位工作的主要職責及工作任務,結合各子集團、子單位的特點制定崗位職責,并根據社會經濟的發展、行業的規律、國家的法律法規及政策調整做規范的階段性調整;要有崗必有責、有責要知責、知責要盡責、盡責盡全責。二、完善工作標準,知道怎么干。要梳理財務系統每個崗位工作的標準,如主管、會計、核算、現金、審核審批等工作的標準是什么?國家的會計核算規范是什么?財務管理政策是什么?中原華信集團的財務管理規范是什么?隨著集團業務范圍的不斷擴大和財務管理職能的拓展,哪些規章制度和工作標準需要修訂調整?要不斷健全財務工作標準,完善各項規章制度,切實將財務工作標準化、規范化、常態化,堅決杜絕私收費等違規違法的現象發生 三、明確工作主體,明白誰來干。財務管理是一項事關集團長遠發展的重要工作,今后工作中,凡是財務系統的管理人員都要簽訂崗位職責書,詳細劃分工作職責、明確責任主體,工作責任到人,避免出現有些工作無人負責、無人干的“真空”區域。四、整改存在的問題。財務管理是個特殊崗位,每一個崗位的人員都要有一雙“火眼金睛”,要有發現問題、分析問題、解決問題、創新工作的能力;針對審查中發現的應收賬款、核算、票據、審批、現金管理、風險等問題要進行大膽整改,建立財務預警機制;對于此次財務核查中未發現的問題,各單位決不能心存僥幸、刻意隱瞞,要坦誠自查自糾,全面細致梳理,要抱著徹底為財務系統“把脈治病”的決心,查清問題,建立臺賬,堅決杜絕財務工作出現“埋地雷、埋炸彈”的現象發生,確保整個財務系統健康運營發展。五、細化監督考核。集團牽頭要建立分行業、分工種、分崗位的監督考核體系,細化、量化考核標準和細則,要將考核真正落到實處,起到推動工作的作用,決不能讓制度棚架,讓工作“真空”。六、加強隊伍建設。財務系統要跟上集團的發展步伐,具備集團化財務管控能力,就要不斷加強人才培養和隊伍的錘煉,并在以下六個提高方面下功夫:1.組織領導能力。要強化領導責任,發揮領導作用,加強組織協調和業務指導,厘清權責、提高效率,提高集團化管控能力。2.分析判斷能力。要走出只會記賬核算的財務管理誤區,提高對業務及問題的分析判斷能力,善于分析業務數字在增減過程中的原因及組成結構,形成分析報告,為決策層提供科學的決策依據。3.溝通協調能力。要掌握溝通技巧,協調處理好工作中各種內、外部的關系,講究說話方式,避免給企業經營帶來不必要的麻煩、為集團聲譽帶來不利影響。4.參與決策的能力。集團的快速發展對財務管理者提出了更高的要求,不但要具備專業的財務管理技能,更要擁有合理規劃企業財務的戰略頭腦,要用詳細的審核分析財務報告,有效控制成本籌劃稅收,合理調配企業運營資金,積極參與投融資決策,不斷提升參與決策的能力,當好運營班子的參謀助手。5.學習提高的能力。財務人員要善于進行自我職業規劃,要有自主自覺學習提升的主動性,不斷學習進步,提升履職能力;集團財務系統也要加強專業培訓或組織外出學習,不斷提升團隊綜合素質,為集團發展培養更多的高素質財務管理型人才。6.風險防控的能力。要站在不同行業角度梳理出關于合同、審批、支付、應收、資金往來、現金管理等方面的高風險點,要善于分析原因,做到胸中有數,有的放矢,有效應對,杜絕再次發生。

徐總要求,針對財務系統存在的問題要制定整改時間和節點,并責任到人,拿出切實整改的措施,建立切實可行的巡查機制;希望財務系統所有同仁和集團全體員工一起同心同德,齊心協力,為圓滿完成全年各項目標任務積極努力。             

                   (文/宣傳與編輯部)